资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 12.5 | 11.2 | |
| 应收款项（%） | 40.0 | 37.2 | 37.1 | |
| 存货（%） | 23.9 | 18.9 | 23.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 79.2 | 83.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 20.8 | 16.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 15.2 | 12.9 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 44.1 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 4.1 | 4.2 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 51.8 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | -5.8 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -10.6 | -9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 0.0 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.7 | -39.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 18.9 | 22.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | -11.2 | -11.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.3 | 20.4 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 1.4 | -10.1 | -10.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.8 | 9.5 | 7.9 | |
| 完整生意周期（天） | 388.3 | 412.4 | 500.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 217.8 | 244.7 | 297.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 170.5 | 167.8 | 203.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.5 | 110.1 | 139.4 | |
| 缺钱天数（天） | 292.8 | 302.3 | 360.9 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -10.1 | -1.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.8 | -935.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.1 | -13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 155.9 | 137.0 | 125.7 | |
| 流动比率（%） | 214.7 | 179.9 | 175.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | -13.7 | -8.5 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 42.0 | 48.2 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 801.4 | 832.0 | 856.7 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -36.6 | -9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -56.0 | -105.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.0 | -51.7 | -- |
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