资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 15.1 | 13.7 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 43.4 | 45.3 | 47.4 | |
| 存货（%） | 20.3 | 18.4 | 22.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 84.2 | 83.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 15.8 | 16.1 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 21.9 | 20.3 | |
| 流动负债（%） | 52.0 | 55.6 | 55.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.3 | 0.7 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 44.1 | 44.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.3 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.8 | 2.9 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 3.4 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.0 | 10.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 12.5 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.0 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.2 | 10.7 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 1.2 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 11.3 | 11.6 | |
| 完整生意周期（天） | 212.3 | 220.5 | 244.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 136.4 | 147.2 | 154.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 75.9 | 73.3 | 90.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.2 | 84.5 | 77.8 | |
| 缺钱天数（天） | 140.1 | 136.0 | 166.7 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 2.2 | 5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.7 | -40.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.3 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 123.9 | 118.2 | 110.7 | |
| 流动比率（%） | 162.9 | 151.4 | 152.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 2.4 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 52.8 | 55.9 | 56.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 428.5 | 401.4 | 405.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | -6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.9 | 13.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.1 | -51.4 | -- |
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