资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 18.3 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 33.8 | 31.2 | |
| 存货（%） | 13.3 | 12.1 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.2 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 65.9 | 68.2 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 3.4 | 6.4 | |
| 非流动资产（%） | 34.1 | 31.8 | 35.4 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 21.0 | 22.5 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 40.3 | 38.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 7.2 | 8.9 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 52.5 | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 7.9 | 8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 13.4 | 15.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.3 | 99.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 26.9 | 27.1 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 10.4 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.3 | 15.4 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 9.5 | 9.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.6 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 207.1 | 228.0 | 215.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.4 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.3 | 152.5 | 132.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.8 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 74.8 | 75.5 | 83.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.2 | 130.9 | 117.1 | |
| 缺钱天数（天） | 97.9 | 97.1 | 98.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 8.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.3 | 4.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.9 | 15.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 137.0 | 139.1 | 133.5 | |
| 流动比率（%） | 171.5 | 169.1 | 169.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 277.2 | 54.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 39.7 | 47.5 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 320.0 | 294.9 | 272.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 12.7 | 20.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.2 | 63.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.9 | -5.8 | -- |
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