资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 38.0 38.2 26.8
应收款项(%) 5.4 5.2 11.0
存货(%) 16.6 19.8 24.2
其他流动资产(%) 0.1 0.5 0.5
流动资产(%) 61.3 64.5 64.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 38.7 35.5 35.5
负债
应付款项(%) 6.6 14.6 12.7
流动负债(%) 22.4 26.4 25.8
非流动负债(%) 3.0 0.8 1.0
权益
股东权益(%) -- 72.8 73.1
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.5 8.0 8.2
ROE=净资产收益率(%) 11.5 10.8 10.9
ROIC=资本回报率(%) 10.2 9.6 10.2
税前纯益占实收资本(%) 83.3 82.5 --
EPS=每股收益(元) 0.7 0.7 0.7
毛利率(%) 40.1 39.4 38.1
营业利润率(%) 10.7 9.9 9.5
营业费用率(%) 28.9 29.3 28.5
净利率(%) 10.5 8.6 8.4
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.9 1.0
固定资产周转率(次/年) 2.6 3.3 3.5
完整生意周期(天) 154.8 140.0 166.0
应收款项周转率(次/年) 13.1 17.5 10.9
应收款项周转天数(天) 27.8 20.9 33.5
存货周转率(次/年) 2.9 3.1 2.8
存货周转天数(天) 127.0 119.2 132.5
应付款项周转天数(天) 57.9 70.3 63.0
缺钱天数(天) 96.9 69.8 103.0
成长能力
营收增长率(%) 32.8 23.3 --
营业利润增长率(%) 38.5 14.4 --
净资本增长率(%) 7.9 7.7 --
偿债能力
速动比率(%) 199.6 169.2 155.9
流动比率(%) 273.8 244.3 249.5
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 25.4 27.2 26.9
长期资金占重资产比率(%) 255.7 260.5 263.6
现金能力
现金流量比率(%) 61.9 42.4 --
现金流量允当比率(%) 77.4 99.7 --
现金再投资比率(%) 3.4 2.1 --