资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 20.0 | 22.0 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 28.7 | 25.1 | |
| 存货（%） | 14.7 | 16.2 | 19.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 66.2 | 66.4 | 68.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 33.8 | 33.6 | 32.0 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 30.5 | 38.2 | 38.7 | |
| 流动负债（%） | 37.7 | 40.6 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 2.4 | 2.4 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 57.1 | 56.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 4.3 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 7.4 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 6.8 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.5 | 36.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 14.6 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 4.9 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 8.0 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 4.7 | 4.6 | 3.7 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 189.1 | 169.5 | 170.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.7 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.6 | 99.6 | 93.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.2 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 83.5 | 69.9 | 77.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 173.2 | 156.2 | 148.1 | |
| 缺钱天数（天） | 15.9 | 13.3 | 22.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 6.7 | 21.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.3 | 6.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.0 | 1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 136.9 | 123.9 | 117.9 | |
| 流动比率（%） | 175.8 | 163.7 | 164.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 39.3 | 42.9 | 43.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 236.2 | 253.0 | 254.6 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 40.5 | 13.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 81.6 | 71.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.1 | -3.8 | -- |
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