资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 66.2 | 20.2 | 13.6 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 15.7 | 45.4 | 54.0 | 55.9 | |
| 存货（%） | 8.9 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 95.5 | 70.8 | 71.5 | 72.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.9 | 2.0 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 4.5 | 29.2 | 28.5 | 27.5 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 5.4 | 6.3 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 8.2 | 16.8 | 18.4 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 4.6 | 3.8 | 3.6 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 91.0 | -- | 77.8 | 78.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.3 | -5.9 | -6.3 | -7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | -7.4 | -7.9 | -9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 0.0 | 0.0 | -7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.4 | -19.3 | -18.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.8 | 9.4 | 11.0 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | -9.7 | -11.4 | -12.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.1 | 11.3 | 13.3 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 11.9 | -9.4 | -12.1 | -13.8 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 92.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 178.5 | 268.9 | 358.0 | 373.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.5 | 251.4 | 344.6 | 360.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 20.8 | 27.2 | 26.3 | |
| 存货周转天数（天） | 103.0 | 17.5 | 13.4 | 13.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.1 | 36.4 | 45.8 | 43.5 | |
| 缺钱天数（天） | 146.3 | 232.5 | 312.2 | 330.4 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 18.6 | -3.0 | -19.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 43.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | -5.7 | -7.7 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 1000.9 | 408.2 | 382.0 | 387.9 | |
| 流动比率（%） | 1167.3 | 421.1 | 388.7 | 394.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -104.7 | -22.2 | -21.8 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 9.0 | 21.4 | 22.2 | 22.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 12337.6 | 409.0 | 424.0 | 451.5 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 69.8 | 10.3 | -32.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 28.7 | 18.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | -4.2 | -14.6 | -- |
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