资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 0.8 | 1.7 | |
| 应收款项（%） | 17.3 | 13.2 | 14.2 | |
| 存货（%） | 13.6 | 10.3 | 11.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.8 | 3.0 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 43.5 | 35.7 | 37.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.5 | 64.3 | 62.4 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 21.9 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 51.1 | 59.3 | |
| 非流动负债（%） | 23.9 | 17.1 | 12.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 31.8 | 27.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 3.0 | 3.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.2 | -2.6 | -4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -0.2 | -7.8 | -15.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 0.0 | -5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -0.7 | -35.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.3 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 13.8 | 12.0 | 10.2 | |
| 营业利润率（%) | -0.1 | -6.2 | -11.9 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 13.5 | 12.4 | |
| 净利率（%) | -0.3 | -5.4 | -10.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 263.9 | 216.0 | 229.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.6 | 114.0 | 115.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.6 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 110.3 | 101.9 | 114.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.0 | 148.6 | 175.4 | |
| 缺钱天数（天） | 173.9 | 67.4 | 54.3 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -13.1 | 26.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -101.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 85.0 | 49.7 | 43.3 | |
| 流动比率（%） | 123.8 | 69.9 | 63.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.9 | -1.3 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 68.2 | 72.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.0 | 93.0 | 79.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 3.1 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.7 | 3.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.2 | -37.1 | -- |
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