资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 8.0 | 16.6 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 23.1 | 47.5 | 45.8 | 48.1 | |
| 存货（%） | 1.8 | 29.1 | 23.6 | 28.0 | |
| 其他流动资产（%） | 31.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 87.3 | 87.9 | 87.8 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 12.7 | 12.1 | 12.2 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 11.7 | 12.2 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 19.1 | 33.2 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 17.1 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 48.9 | -- | 63.3 | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 3.0 | 0.6 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 3.8 | 0.9 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.9 | 14.8 | 3.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 18.4 | 15.5 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 5.1 | 0.8 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 16.1 | 9.4 | 8.5 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 8.6 | 4.4 | 0.8 | 0.3 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 9.4 | 11.6 | 11.6 | |
| 完整生意周期（天） | 137.1 | 427.3 | 367.4 | 404.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.5 | 238.0 | 220.9 | 229.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 37.9 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 9.6 | 189.4 | 146.5 | 174.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 42.2 | 72.4 | 67.3 | 54.9 | |
| 缺钱天数（天） | 94.9 | 354.9 | 300.1 | 349.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 1.8 | 13.6 | 31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.5 | -28.3 | -80.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.3 | 2.3 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 239.5 | 305.6 | 193.6 | 178.0 | |
| 流动比率（%） | 244.9 | 458.2 | 264.9 | 261.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 37.0 | 2.5 | 1.4 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 21.9 | 36.7 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 517.7 | 1095.6 | 1107.9 | 1080.6 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 23.7 | -36.1 | 14.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -8.2 | 1.6 | 11.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -32.0 | -10.3 | -1.9 | -- |
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