资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 68.3 | 48.5 | 50.5 | 50.2 | 46.2 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | |
| 存货（%） | 10.8 | 18.6 | 13.7 | 11.6 | 12.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 70.5 | 72.1 | 64.3 | 65.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 29.5 | 27.9 | 35.7 | 35.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 5.9 | 8.6 | 5.7 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 22.2 | 19.4 | 19.8 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 3.0 | 7.2 | 3.1 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 74.8 | -- | 77.1 | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | -1.2 | 1.1 | 5.1 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.0 | -1.5 | 1.4 | 6.8 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 0.0 | 1.7 | 5.9 | 7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 203.6 | -49.5 | 7.7 | 103.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 38.1 | 24.8 | 30.4 | 34.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | -4.0 | 0.6 | 8.2 | 11.3 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 40.8 | 30.3 | 25.8 | 28.1 | |
| 净利率（%) | 12.4 | -2.6 | 2.0 | 8.7 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 117.3 | 199.2 | 157.1 | 121.7 | 155.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 90.1 | 50.3 | 45.9 | 43.3 | 22.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.0 | 7.3 | 8.0 | 8.4 | 16.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 113.2 | 192.0 | 149.1 | 113.2 | 139.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 96.9 | 89.8 | 67.5 | 63.8 | 65.9 | |
| 缺钱天数（天） | 20.3 | 109.4 | 89.6 | 57.9 | 89.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 61.9 | -10.2 | 21.1 | 15.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 195.6 | -128.7 | 118.2 | 1491.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 879.6 | -5.2 | 2.5 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 479.3 | 223.0 | 300.4 | 265.7 | 291.6 | |
| 流动比率（%） | 566.9 | 317.9 | 370.7 | 324.3 | 361.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | 3.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 25.2 | 26.6 | 22.9 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 637.3 | 479.2 | 506.6 | 378.0 | 366.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.3 | -36.9 | 44.7 | 39.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 33.4 | 43.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.7 | -22.6 | -5.9 | -2.0 | -- |
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