资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.8 | 21.6 | 16.4 | 11.8 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 34.9 | 27.4 | 25.2 | 25.2 | |
| 存货（%） | 22.9 | 21.2 | 16.6 | 23.3 | 28.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 89.2 | 81.9 | 64.4 | 63.2 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.8 | 18.1 | 35.6 | 36.8 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.2 | 21.8 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 46.4 | 44.5 | 28.1 | 34.1 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 2.5 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.5 | 53.1 | -- | 63.8 | 57.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 13.1 | 7.1 | 2.7 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.6 | 25.0 | 11.3 | 4.0 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.2 | 24.9 | 11.1 | 3.9 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 139.8 | 159.7 | 89.7 | 27.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 41.9 | 41.7 | 33.5 | 30.5 | |
| 营业利润率（%) | 22.4 | 23.3 | 18.6 | 9.8 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 20.0 | 19.0 | 21.5 | 23.3 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 20.0 | 21.1 | 16.7 | 9.2 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.4 | 9.9 | 4.8 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 408.9 | 420.6 | 530.9 | 714.9 | 755.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.4 | 198.5 | 260.3 | 332.2 | 327.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 223.5 | 222.0 | 270.6 | 382.6 | 427.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 233.1 | 231.9 | 258.2 | 299.2 | 295.7 | |
| 缺钱天数（天） | 175.8 | 188.7 | 272.7 | 415.7 | 460.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.1 | 25.7 | -10.1 | -17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 81.4 | 30.5 | -28.1 | -56.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 114.7 | 22.0 | 85.1 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.8 | 131.3 | 170.1 | 117.0 | 88.9 | |
| 流动比率（%） | 192.0 | 184.2 | 229.1 | 185.4 | 159.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 43.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.5 | 46.9 | 30.0 | 36.2 | 42.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 629.5 | 451.2 | 562.1 | 481.7 | 459.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 16.5 | -11.4 | 10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 39.5 | 31.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | 8.6 | -9.2 | 1.0 | -- |
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