资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 58.6 | 50.6 | 47.7 | 36.7 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 19.5 | 20.0 | 16.6 | 19.7 | 19.6 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.1 | 7.7 | 11.0 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 86.6 | 84.9 | 84.0 | 82.6 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 9.0 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 13.4 | 15.1 | 16.0 | 17.4 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 13.3 | 13.6 | 10.6 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 25.4 | 23.8 | 22.1 | 26.0 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 74.8 | -- | 71.4 | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 7.1 | 4.5 | 2.4 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 8.1 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 9.4 | 6.3 | 3.3 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 233.1 | 131.8 | 58.2 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 41.8 | 33.8 | 39.0 | 38.0 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 17.4 | 9.2 | 6.4 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 21.6 | 25.6 | 26.1 | 32.6 | 30.7 | |
| 净利率（%) | 20.2 | 18.4 | 10.5 | 8.3 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 26.8 | 14.3 | 11.5 | 6.6 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 220.4 | 264.3 | 235.9 | 428.4 | 455.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.8 | 187.7 | 154.2 | 232.2 | 222.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 1.9 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 76.7 | 76.6 | 81.6 | 196.1 | 233.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.7 | 200.7 | 171.4 | 251.8 | 255.2 | |
| 缺钱天数（天） | 36.7 | 63.6 | 64.5 | 176.6 | 199.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.8 | 2.0 | 17.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 53.1 | -22.3 | -38.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 219.8 | 8.8 | 3.3 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 319.0 | 314.7 | 344.7 | 275.0 | 294.8 | |
| 流动比率（%） | 341.4 | 356.3 | 379.4 | 317.3 | 363.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 111.9 | ∞ | 63.8 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 25.2 | 23.8 | 28.6 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3585.0 | 2352.8 | 1822.7 | 1664.0 | 1682.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.3 | 9.2 | 10.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 65.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.1 | -3.8 | -12.0 | -- | -- |
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