资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 23.2 | 25.1 | 28.6 | 26.5 | |
| 应收款项（%） | 41.5 | 42.2 | 39.4 | 41.2 | 40.3 | |
| 存货（%） | 13.0 | 15.6 | 17.2 | 15.6 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.3 | 5.8 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 91.1 | 92.3 | 90.8 | 90.6 | 91.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.9 | 7.7 | 9.2 | 9.4 | 8.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.0 | 35.1 | 36.5 | 39.8 | 43.2 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 52.4 | 53.1 | 53.4 | 54.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 47.3 | -- | 46.4 | 45.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 11.6 | 13.7 | 13.1 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 11.3 | 13.3 | 13.0 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.4 | 101.6 | 132.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 26.3 | 27.6 | 23.3 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.7 | 10.9 | 10.9 | 10.3 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 16.5 | 17.9 | 14.5 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 12.3 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 11.0 | 10.8 | |
| 完整生意周期（天） | 382.4 | 364.6 | 352.6 | 338.8 | 327.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 265.3 | 248.1 | 226.2 | 221.7 | 206.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 117.1 | 116.5 | 126.4 | 117.1 | 121.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 224.0 | 243.5 | 275.0 | 273.8 | 258.7 | |
| 缺钱天数（天） | 158.4 | 121.1 | 77.6 | 65.0 | 69.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | 38.2 | 30.5 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.9 | 19.3 | 30.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 94.5 | 7.5 | 12.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 166.1 | 124.8 | 138.7 | 140.5 | 134.9 | |
| 流动比率（%） | 223.8 | 176.1 | 171.1 | 169.6 | 166.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 52.7 | 53.3 | 53.6 | 55.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 876.5 | 861.2 | 688.4 | 622.6 | 626.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.9 | 4.3 | 12.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 83.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | -0.1 | 10.5 | -- | -- |
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