资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 29.1 | 15.5 | 10.4 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 22.2 | 16.6 | 17.8 | 14.8 | 14.9 | |
| 存货（%） | 6.5 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 63.2 | 51.3 | 42.5 | 34.7 | 36.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 36.8 | 48.7 | 57.5 | 65.3 | 63.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 24.8 | 20.2 | 18.0 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 29.8 | 31.2 | 28.0 | 29.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 4.7 | 2.0 | 12.4 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.2 | 65.4 | -- | 59.6 | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.9 | 4.9 | 1.3 | -0.2 | -0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 7.0 | 2.0 | -0.3 | -0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 5.7 | 1.6 | -0.5 | -2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 59.5 | 37.4 | 8.1 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 23.4 | 18.4 | 18.3 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.3 | 11.2 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 14.1 | 16.4 | 17.8 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 10.4 | 2.9 | -0.4 | -1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 166.2 | 199.4 | 179.4 | 177.8 | 167.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 126.1 | 148.5 | 140.6 | 135.9 | 122.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.1 | 7.2 | 9.4 | 8.7 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 40.1 | 51.0 | 38.8 | 42.0 | 44.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 141.2 | 224.5 | 225.7 | 195.4 | 158.0 | |
| 缺钱天数（天） | 25.1 | -25.1 | -46.3 | -17.5 | 9.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.0 | -21.2 | 4.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.7 | -28.2 | -78.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.8 | 5.6 | 1.1 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 230.1 | 153.1 | 123.4 | 108.9 | 105.6 | |
| 流动比率（%） | 277.3 | 172.1 | 136.0 | 124.0 | 122.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.2 | ∞ | ∞ | ∞ | 13.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.8 | 34.6 | 33.2 | 40.4 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.6 | 162.5 | 143.3 | 136.1 | 134.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.0 | 26.3 | 11.5 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 67.1 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | 8.4 | 2.6 | -- | -- |
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