资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.1 | 42.5 | 38.7 | 30.0 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 9.1 | 14.1 | 16.0 | 22.6 | 23.4 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 75.8 | 71.1 | 72.8 | 76.2 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 24.2 | 28.9 | 27.2 | 23.8 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 2.3 | 3.0 | 1.9 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 35.4 | 40.9 | 39.2 | 47.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 2.5 | 2.4 | 5.3 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 62.1 | -- | 55.5 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 11.7 | 11.0 | 8.8 | 6.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.2 | 18.8 | 19.1 | 15.6 | 12.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 15.8 | 14.6 | 12.2 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 174.4 | 211.4 | 201.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 53.4 | 55.5 | 56.7 | 50.2 | 47.1 | |
| 营业利润率（%) | 24.8 | 25.0 | 20.8 | 16.5 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 27.5 | 30.2 | 30.2 | 29.9 | 30.7 | |
| 净利率（%) | 22.0 | 23.4 | 19.6 | 15.7 | 12.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | |
| 完整生意周期（天） | 72.5 | 98.6 | 110.9 | 136.5 | 156.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.3 | 86.2 | 98.7 | 126.5 | 145.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 32.6 | 29.6 | 30.0 | 36.5 | 35.3 | |
| 存货周转天数（天） | 11.2 | 12.3 | 12.2 | 10.0 | 10.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 25.4 | 31.1 | 40.6 | 32.1 | 23.6 | |
| 缺钱天数（天） | 47.1 | 67.4 | 70.3 | 104.4 | 132.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.1 | 37.1 | 37.8 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.1 | 38.1 | 14.7 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 298.9 | 18.0 | 16.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.8 | 189.8 | 176.4 | 192.6 | 162.1 | |
| 流动比率（%） | 225.4 | 200.7 | 178.3 | 194.5 | 163.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 45.1 | 46.3 | 39.7 | 17.8 | 12.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 37.9 | 43.3 | 44.5 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 912.9 | 662.0 | 692.6 | 764.6 | 732.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.1 | 20.1 | 12.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 98.7 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.5 | -9.3 | -20.9 | -- | -- |
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