资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 32.0 | 42.2 | 34.7 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 12.1 | 13.3 | 19.6 | 28.7 | 33.8 | |
| 存货（%） | 19.7 | 19.4 | 16.2 | 15.2 | 16.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 12.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 80.1 | 80.0 | 79.7 | 79.8 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.9 | 20.0 | 20.3 | 20.2 | 20.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 13.9 | 15.1 | 18.6 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 28.8 | 26.5 | 23.4 | 23.6 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.8 | 65.5 | -- | 68.9 | 68.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 3.5 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.5 | 11.0 | 8.0 | 5.0 | 2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 10.0 | 7.4 | 4.6 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 64.0 | 55.8 | 32.5 | 17.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 43.6 | 40.2 | 38.4 | 34.8 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 26.7 | 24.0 | 18.1 | 12.2 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 20.1 | 20.3 | 21.1 | 23.8 | 26.7 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 21.9 | 15.9 | 11.5 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 538.0 | 527.2 | 490.3 | 580.8 | 702.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.5 | 147.8 | 177.8 | 290.7 | 405.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 370.5 | 379.4 | 312.5 | 290.0 | 297.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 333.5 | 281.2 | 254.0 | 310.9 | 361.0 | |
| 缺钱天数（天） | 204.5 | 246.0 | 236.3 | 269.8 | 341.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | 17.0 | 8.9 | -10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.7 | 5.0 | -17.9 | -39.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.0 | 13.3 | 4.9 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 193.4 | 170.8 | 271.2 | 274.4 | 255.2 | |
| 流动比率（%） | 278.1 | 301.3 | 340.5 | 338.9 | 319.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.2 | 34.5 | 30.9 | 31.1 | 31.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 475.9 | 449.0 | 464.1 | 473.1 | 466.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.0 | 17.7 | 7.4 | -13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 99.6 | 78.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.8 | 3.6 | -1.7 | -7.9 | -- |
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