资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.9 | 52.3 | 50.7 | 48.9 | 41.9 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 17.2 | |
| 存货（%） | 11.4 | 9.5 | 8.5 | 9.3 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 83.1 | 82.8 | 81.4 | 79.9 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 16.9 | 17.2 | 18.6 | 20.1 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.6 | 17.8 | 16.8 | 17.8 | 15.9 | |
| 流动负债（%） | 22.7 | 20.6 | 22.3 | 22.9 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 79.3 | -- | 76.9 | 79.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 4.5 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 5.7 | 8.5 | 9.2 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 5.1 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.0 | 27.1 | 38.0 | 38.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 18.7 | 24.5 | 26.2 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.2 | 7.6 | 11.8 | 12.7 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 11.9 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 6.9 | 10.5 | 11.1 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.6 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 192.2 | 191.9 | 182.7 | 185.1 | 168.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 118.4 | 118.8 | 115.2 | 115.9 | 105.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 73.8 | 73.1 | 67.5 | 69.2 | 63.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 130.5 | 131.3 | 130.1 | 134.5 | 121.9 | |
| 缺钱天数（天） | 61.8 | 60.7 | 52.6 | 50.5 | 47.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | -0.8 | 4.4 | 6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2.1 | -32.4 | 61.9 | 14.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 1.4 | 7.6 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 311.4 | 351.3 | 327.7 | 308.2 | 335.4 | |
| 流动比率（%） | 366.4 | 401.6 | 365.8 | 348.8 | 381.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 20.7 | 22.5 | 23.1 | 20.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 557.7 | 596.6 | 583.4 | 510.9 | 363.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.1 | 40.3 | 42.3 | 42.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 158.9 | 156.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | 5.9 | 8.7 | 2.9 | -- |
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