资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 16.9 | 24.2 | 7.6 | 7.6 | |
| 应收款项（%） | 36.3 | 36.8 | 31.7 | 38.3 | 38.2 | |
| 存货（%） | 17.2 | 18.6 | 16.0 | 8.5 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 78.3 | 79.5 | 61.0 | 60.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 21.7 | 20.5 | 39.0 | 39.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 43.3 | 35.6 | 34.8 | 18.2 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 61.5 | 54.3 | 51.7 | 30.9 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 9.1 | 6.8 | 21.6 | 25.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.7 | 36.6 | -- | 47.5 | 47.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 17.8 | 18.9 | -0.5 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 49.0 | 49.7 | -1.2 | -8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.7 | 48.9 | 43.9 | 0.0 | -5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.6 | 453.7 | 581.6 | -20.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 3.5 | 4.4 | -0.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 33.7 | 41.5 | 42.5 | 19.0 | 11.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 25.2 | 27.2 | -1.6 | -11.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 15.9 | 15.9 | 17.9 | 17.4 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 22.1 | 23.6 | -1.0 | -8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 6.0 | 6.7 | 3.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 356.5 | 306.7 | 287.2 | 360.0 | 409.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 198.9 | 166.2 | 152.9 | 247.8 | 295.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 157.6 | 140.5 | 134.2 | 112.2 | 113.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 354.3 | 297.9 | 277.9 | 242.6 | 221.8 | |
| 缺钱天数（天） | 2.3 | 8.7 | 9.3 | 117.4 | 187.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 110.0 | 127.9 | 73.2 | -27.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 274.3 | 324.6 | 87.5 | -104.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.2 | 79.1 | 96.5 | -9.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.8 | 99.0 | 122.8 | 169.8 | 196.8 | |
| 流动比率（%） | 121.9 | 144.3 | 153.8 | 197.4 | 230.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.8 | 80.7 | 70.1 | -1.3 | -7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.3 | 63.4 | 58.5 | 52.5 | 52.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.9 | 291.5 | 336.1 | 372.0 | 405.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | 7.3 | 23.6 | -52.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 60.8 | 11.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.2 | 4.9 | 15.6 | -32.7 | -- |
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