资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.4 | 29.3 | 30.6 | 29.6 | 30.2 | |
| 应收款项（%） | 12.3 | 7.7 | 6.9 | 7.1 | 9.4 | |
| 存货（%） | 13.8 | 18.7 | 15.0 | 14.3 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 74.4 | 58.1 | 55.8 | 53.4 | 56.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.6 | 41.9 | 44.2 | 46.6 | 43.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.6 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 11.0 | 10.9 | 9.8 | 9.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 88.5 | -- | 89.0 | 89.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.9 | 4.0 | 7.5 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 8.5 | 4.6 | 8.4 | 11.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 7.4 | 4.0 | 8.0 | 11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 386.8 | 322.8 | 125.2 | 186.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.4 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 毛利率（%) | 35.3 | 38.7 | 35.2 | 44.2 | 47.5 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 18.6 | 12.3 | 20.1 | 24.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 19.7 | 22.3 | 21.9 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 15.7 | 16.7 | 11.1 | 17.3 | 20.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 238.2 | 321.7 | 335.4 | 280.0 | 261.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 6.2 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 84.8 | 89.8 | 73.3 | 59.1 | 68.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 153.5 | 231.8 | 262.1 | 220.9 | 192.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.0 | 133.9 | 118.2 | 106.0 | 94.6 | |
| 缺钱天数（天） | 132.2 | 187.8 | 217.2 | 174.0 | 166.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.3 | -3.0 | -18.4 | 20.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.7 | 1.2 | -46.0 | 96.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.0 | 3.5 | -0.5 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.0 | 335.9 | 374.6 | 399.4 | 476.2 | |
| 流动比率（%） | 295.2 | 528.0 | 513.0 | 545.0 | 614.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 11.5 | 11.5 | 11.0 | 10.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 339.7 | 238.2 | 235.2 | 245.2 | 279.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | 52.7 | 124.4 | 125.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 58.6 | 68.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.4 | -12.0 | 6.4 | 2.3 | -- |
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