资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 24.9 | 62.3 | 52.1 | 47.2 | |
| 应收款项（%） | 29.1 | 31.8 | 17.6 | 21.3 | 24.2 | |
| 存货（%） | 19.7 | 19.0 | 7.7 | 8.1 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 78.3 | 88.1 | 82.9 | 81.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 21.7 | 11.9 | 17.1 | 19.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.5 | 8.8 | 4.1 | 6.0 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 20.5 | 6.7 | 9.6 | 9.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.9 | 74.9 | -- | 88.6 | 89.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.5 | 11.7 | 7.2 | 2.9 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.2 | 16.1 | 8.3 | 3.2 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.3 | 15.6 | 7.6 | 2.9 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.1 | 86.5 | 91.0 | 35.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 60.5 | 60.2 | 55.8 | 49.1 | 45.0 | |
| 营业利润率（%) | 34.6 | 31.3 | 31.0 | 16.7 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 26.1 | 25.8 | 26.6 | 31.2 | 30.1 | |
| 净利率（%) | 30.9 | 29.4 | 28.2 | 16.1 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 715.1 | 723.5 | 654.2 | 720.7 | 723.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 271.9 | 279.4 | 306.5 | 400.5 | 435.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 443.1 | 444.1 | 347.7 | 320.2 | 287.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.7 | 166.3 | 174.4 | 205.6 | 191.4 | |
| 缺钱天数（天） | 566.4 | 557.1 | 479.9 | 515.0 | 531.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 45.2 | 21.7 | 23.8 | 1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 99.2 | 10.1 | 22.7 | -45.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 101.0 | 17.9 | 224.1 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 233.8 | 276.8 | 1191.3 | 779.7 | 785.6 | |
| 流动比率（%） | 323.2 | 381.7 | 1305.5 | 864.5 | 876.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 56.5 | 316.4 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.1 | 25.1 | 8.6 | 11.4 | 11.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 520.3 | 493.5 | 1514.1 | 999.8 | 972.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.2 | 23.3 | -18.0 | -10.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 41.0 | 17.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | 1.0 | -5.5 | -6.7 | -- |
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