资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.3 | 27.6 | 28.4 | 32.3 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 41.4 | 42.0 | 35.6 | 30.9 | 29.4 | |
| 存货（%） | 8.0 | 7.1 | 8.6 | 7.8 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 86.5 | 80.9 | 77.8 | 77.2 | 77.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.5 | 19.1 | 22.2 | 22.8 | 22.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 30.5 | 29.7 | 31.0 | 29.9 | |
| 流动负债（%） | 32.3 | 36.3 | 34.5 | 34.0 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 61.0 | -- | 63.6 | 64.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 7.0 | 6.5 | 7.1 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.9 | 10.9 | 10.5 | 11.3 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 10.5 | 9.8 | 10.7 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.3 | 66.6 | 66.5 | 75.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 29.7 | 37.9 | 32.5 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 14.3 | 15.9 | 15.9 | 15.6 | |
| 营业费用率（%） | 16.0 | 13.1 | 20.2 | 16.3 | 15.6 | |
| 净利率（%) | 13.0 | 13.0 | 14.1 | 13.9 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.1 | 8.3 | 4.5 | 3.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 362.1 | 358.0 | 408.0 | 321.7 | 321.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 286.4 | 284.8 | 307.5 | 235.8 | 225.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 5.0 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 75.7 | 73.2 | 100.6 | 86.0 | 96.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 306.6 | 275.4 | 384.8 | 319.2 | 302.5 | |
| 缺钱天数（天） | 55.5 | 82.6 | 23.3 | 2.5 | 19.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.7 | 14.0 | -5.7 | 15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.0 | 21.6 | 4.5 | 15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.2 | 3.5 | 8.6 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 237.2 | 199.3 | 200.4 | 204.4 | 207.0 | |
| 流动比率（%） | 267.7 | 222.8 | 225.2 | 227.4 | 236.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 468.1 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 39.0 | 37.3 | 36.4 | 35.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 931.2 | 477.3 | 397.2 | 376.8 | 389.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.7 | 15.2 | 28.6 | 40.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 86.9 | 99.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -2.9 | 7.8 | 8.6 | -- |
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