资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 12.4 | 12.8 | 8.1 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 17.3 | 14.3 | 17.6 | 17.2 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 73.7 | 75.1 | 77.7 | 79.1 | 78.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.3 | 24.9 | 22.3 | 20.9 | 21.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.6 | 23.0 | 20.4 | 20.2 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 50.9 | 50.8 | 49.8 | 53.4 | 53.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 43.5 | -- | 41.8 | 41.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.7 | 3.1 | 2.5 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.1 | -0.7 | -4.9 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.6 | 1.9 | -2.2 | -12.5 | -11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.4 | 6.9 | -3.8 | -23.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.0 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 27.8 | 28.2 | 23.2 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | 3.7 | -3.5 | -27.6 | -27.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 20.5 | 28.7 | 39.7 | 40.4 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 3.4 | -3.1 | -26.3 | -26.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.6 | 7.6 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 195.2 | 227.2 | 250.9 | 316.4 | 323.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.1 | 224.5 | 245.4 | 309.0 | 290.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 178.8 | 131.0 | 65.6 | 49.1 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 2.0 | 2.8 | 5.6 | 7.4 | 33.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 283.3 | 347.7 | 469.4 | 513.4 | 484.5 | |
| 缺钱天数（天） | -88.1 | -120.4 | -218.4 | -197.0 | -161.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.5 | -16.0 | -32.2 | -26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.4 | -35.2 | -164.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.7 | 1.8 | -6.6 | -10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.7 | 146.1 | 155.4 | 147.9 | 144.6 | |
| 流动比率（%） | 144.6 | 147.9 | 156.1 | 148.3 | 147.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -91.6 | -19.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 56.5 | 55.1 | 58.2 | 58.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1102.0 | 1161.4 | 1203.5 | 1128.2 | 1149.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.6 | -3.3 | 0.8 | -10.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -68.1 | -53.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.6 | -31.5 | -31.9 | -44.2 | -- |
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