资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.7 | 64.4 | 61.1 | 62.5 | 66.6 | |
| 应收款项（%） | 19.0 | 19.1 | 18.2 | 21.8 | 16.6 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 83.6 | 89.1 | 89.4 | 89.2 | 88.9 | |
| 商誉（%） | 9.2 | 2.1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.4 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 11.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 14.1 | 15.4 | 16.7 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 15.3 | 21.1 | 25.7 | 22.2 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.3 | 7.7 | 6.1 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.1 | 78.6 | -- | 71.7 | 75.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.7 | -15.5 | -14.2 | -4.9 | -5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.2 | -17.8 | -19.5 | -7.1 | -7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.8 | -6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -63.6 | -283.5 | -261.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -2.5 | -2.3 | -0.7 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 27.9 | 31.4 | 31.1 | 29.9 | |
| 营业利润率（%) | -10.5 | -42.8 | -20.6 | -14.3 | -12.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.4 | 37.0 | 42.0 | 43.5 | 40.3 | |
| 净利率（%) | -8.2 | -41.6 | -31.9 | -12.5 | -12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 119.3 | 89.0 | 102.9 | 27.4 | 29.8 | |
| 完整生意周期（天） | 244.1 | 220.9 | 179.6 | 204.7 | 163.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.0 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 207.4 | 185.8 | 152.3 | 183.3 | 139.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 10.4 | 13.4 | 17.1 | 15.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.7 | 35.1 | 27.3 | 21.4 | 24.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.7 | 159.4 | 175.8 | 214.6 | 160.4 | |
| 缺钱天数（天） | 90.4 | 61.5 | 3.8 | -9.9 | 2.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.3 | 4.7 | 8.3 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -150.5 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.3 | -21.8 | -16.2 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 521.6 | 399.6 | 339.2 | 397.8 | 470.6 | |
| 流动比率（%） | 545.7 | 421.4 | 347.4 | 402.3 | 477.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.9 | 21.4 | 33.4 | 28.3 | 24.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 20341.7 | 18549.3 | 16756.7 | 2994.7 | 3127.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -8.3 | -10.5 | 0.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -2.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -10.7 | -5.8 | -- | -- |
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