资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 58.9 | 76.2 | 72.6 | 58.9 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 10.2 | 9.0 | 10.8 | |
| 存货（%） | 12.5 | 4.5 | 3.0 | 3.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 97.2 | 92.3 | 86.6 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.8 | 7.7 | 13.4 | 25.5 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 13.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 12.9 | 10.6 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 66.2 | -- | 89.4 | 90.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 7.1 | 3.7 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.3 | 8.8 | 4.2 | 2.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 8.3 | 3.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.9 | 95.7 | 56.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 40.0 | 35.1 | 35.1 | 34.1 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 16.4 | 12.8 | 7.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 21.4 | 25.6 | 30.1 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 15.6 | 13.6 | 9.3 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 144.1 | 158.1 | 6.6 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 212.9 | 203.2 | 204.9 | 250.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.0 | 115.9 | 128.5 | 173.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 99.9 | 87.4 | 76.4 | 76.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.1 | 101.1 | 117.4 | 132.1 | |
| 缺钱天数（天） | 101.8 | 102.2 | 87.5 | 118.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 12.3 | 11.2 | -19.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.7 | 2.3 | -37.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.1 | 175.6 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 248.7 | 679.9 | 786.5 | 715.0 | |
| 流动比率（%） | 289.2 | 714.4 | 814.3 | 749.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 12.9 | 10.6 | 9.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14406.5 | 42635.6 | 1089.5 | 1061.8 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 14.8 | 31.2 | 35.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 132.5 | 110.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | 3.3 | -0.1 | -- |
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