资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 62.3 | 52.1 | 40.3 | 36.2 | |
| 应收款项（%） | 37.4 | 15.1 | 22.1 | 29.7 | 31.0 | |
| 存货（%） | 26.5 | 12.4 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.9 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 93.5 | 96.5 | 92.3 | 88.4 | 86.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.5 | 3.5 | 7.7 | 11.6 | 13.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.5 | 8.7 | 9.2 | 11.8 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 18.7 | 17.2 | 19.3 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 80.5 | -- | 79.4 | 76.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 10.0 | 4.1 | 2.1 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.5 | 13.9 | 5.1 | 2.8 | 0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 29.4 | 13.8 | 4.5 | 2.3 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.7 | 179.2 | 88.1 | 39.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 57.5 | 53.6 | 44.9 | 39.8 | 38.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.7 | 28.0 | 13.7 | 6.4 | 0.6 | |
| 营业费用率（%） | 35.8 | 30.2 | 31.3 | 32.5 | 33.3 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 25.5 | 13.0 | 7.2 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 51.2 | 74.2 | 41.8 | 8.8 | 7.5 | |
| 完整生意周期（天） | 556.7 | 528.4 | 467.3 | 558.1 | 618.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 202.9 | 199.3 | 215.6 | 319.5 | 372.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 353.8 | 329.1 | 251.7 | 238.7 | 246.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.9 | 213.5 | 187.7 | 214.9 | 270.9 | |
| 缺钱天数（天） | 380.8 | 314.9 | 279.6 | 343.3 | 347.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 27.6 | 16.5 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.6 | 50.7 | -42.9 | -54.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 45.0 | 319.1 | 3.1 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.7 | 428.6 | 470.0 | 395.9 | 326.4 | |
| 流动比率（%） | 189.2 | 515.7 | 537.3 | 456.9 | 380.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 19.5 | 18.3 | 20.6 | 23.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4893.9 | 21669.5 | 2682.7 | 1337.1 | 1106.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.4 | 13.9 | -25.8 | -28.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 9.2 | -30.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 2.8 | -9.0 | -13.1 | -- |
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