资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 70.2 | 71.2 | 68.2 | 66.6 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 11.2 | 7.7 | 7.9 | 8.4 | |
| 存货（%） | 29.4 | 10.5 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 92.5 | 91.4 | 88.4 | 87.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 7.5 | 8.6 | 11.6 | 12.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.1 | 10.1 | 6.1 | 8.8 | 8.1 | |
| 流动负债（%） | 48.2 | 15.1 | 14.3 | 15.9 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 83.6 | -- | 82.7 | 84.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.0 | 7.6 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 33.7 | 10.1 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 34.0 | 9.8 | 5.4 | 6.5 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.3 | 88.1 | 71.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 36.2 | 36.2 | 41.0 | 37.9 | 37.8 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 23.1 | 28.3 | 25.7 | 26.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.8 | 13.9 | 20.1 | 16.5 | 15.8 | |
| 净利率（%) | 21.4 | 21.3 | 26.5 | 23.9 | 24.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.3 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 285.0 | 383.8 | 595.2 | 430.7 | 415.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 2.7 | 1.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 88.3 | 137.7 | 198.3 | 125.9 | 120.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 196.7 | 246.1 | 396.9 | 304.7 | 295.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 181.4 | 235.8 | 286.8 | 193.9 | 182.3 | |
| 缺钱天数（天） | 103.6 | 148.0 | 308.4 | 236.8 | 233.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.4 | 8.2 | -26.4 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 28.0 | 15.4 | -10.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.5 | 411.3 | 3.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.6 | 538.9 | 557.5 | 481.5 | 537.8 | |
| 流动比率（%） | 166.6 | 611.2 | 640.4 | 554.7 | 621.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 108.2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 16.4 | 15.2 | 17.3 | 15.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.0 | 1541.3 | 1294.3 | 877.0 | 849.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.0 | -1.8 | 38.9 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 83.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.0 | -3.1 | 4.0 | -- | -- |
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