资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 47.3 | 27.4 | 15.4 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 13.9 | 8.6 | 11.7 | 15.1 | 16.1 | |
| 存货（%） | 10.3 | 8.0 | 11.9 | 10.8 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 40.1 | 66.5 | 53.7 | 44.6 | 41.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 59.9 | 33.5 | 46.3 | 55.4 | 58.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 9.1 | 11.4 | 13.3 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 12.7 | 15.7 | 20.5 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 30.4 | 15.5 | 21.6 | 23.2 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.0 | 71.8 | -- | 56.2 | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 5.1 | 2.4 | 2.1 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 8.6 | 3.7 | 4.4 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 7.3 | 3.1 | 3.0 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.4 | 146.2 | 94.0 | 74.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 32.0 | 32.7 | 25.2 | 25.8 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | 17.7 | 9.7 | 6.8 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 18.1 | 22.8 | 21.0 | 21.8 | |
| 净利率（%) | 14.4 | 15.2 | 8.1 | 5.4 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 227.0 | 246.7 | 298.7 | 275.1 | 288.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.7 | 108.2 | 128.7 | 129.0 | 151.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 124.3 | 138.5 | 170.0 | 146.1 | 137.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.6 | 172.0 | 173.4 | 159.7 | 149.5 | |
| 缺钱天数（天） | 69.4 | 74.7 | 125.3 | 115.4 | 138.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 75.2 | 83.2 | 33.8 | 47.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.5 | 101.0 | -26.5 | 2.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.3 | 335.9 | -0.2 | -1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.6 | 440.3 | 266.8 | 165.0 | 117.6 | |
| 流动比率（%） | 156.4 | 523.0 | 343.1 | 217.5 | 159.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.9 | 16.6 | 29.6 | 13.9 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.0 | 28.2 | 37.3 | 43.8 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 168.2 | 308.4 | 241.2 | 170.6 | 171.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.7 | -2.6 | -32.5 | -3.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -0.6 | -2.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -12.3 | -16.1 | -10.4 | -- |
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