资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.3 | 58.4 | 40.6 | 36.3 | 35.9 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 16.6 | 16.7 | 19.6 | 20.9 | |
| 存货（%） | 12.8 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 84.5 | 68.0 | 70.7 | 70.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 15.5 | 32.0 | 29.3 | 30.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 9.5 | 10.0 | 11.2 | 11.5 | |
| 流动负债（%） | 17.6 | 12.5 | 12.7 | 16.6 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.1 | 86.5 | -- | 82.3 | 84.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.4 | 5.7 | 6.3 | 4.3 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 6.8 | 7.3 | 5.1 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 6.2 | 6.8 | 4.9 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.8 | 62.6 | 65.3 | 46.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 31.1 | 28.6 | 32.9 | 34.4 | 32.8 | |
| 营业利润率（%) | 18.1 | 15.5 | 15.1 | 10.9 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 18.9 | 21.0 | 24.9 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 13.2 | 13.7 | 10.3 | 9.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 230.6 | 269.3 | 220.6 | 263.5 | 253.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 124.3 | 149.5 | 132.4 | 159.6 | 169.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.0 | 4.1 | 3.5 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 106.3 | 119.8 | 88.1 | 103.9 | 84.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.1 | 143.1 | 115.6 | 142.0 | 130.5 | |
| 缺钱天数（天） | 84.5 | 126.2 | 104.9 | 121.4 | 122.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.6 | -22.0 | 7.4 | -1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.6 | -33.0 | 4.5 | -29.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 115.7 | 3.6 | 6.5 | 4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 393.0 | 597.2 | 478.0 | 376.3 | 423.1 | |
| 流动比率（%） | 483.3 | 673.2 | 536.3 | 425.0 | 476.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.9 | 13.5 | 13.3 | 17.7 | 15.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 705.0 | 741.8 | 810.8 | 820.6 | 478.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.4 | 109.1 | 33.6 | 34.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 114.8 | 138.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | 12.3 | 2.9 | 4.5 | -- |
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