资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 90.5 | 95.5 | 88.8 | 87.8 | 87.2 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 92.7 | 96.7 | 98.2 | 97.4 | 97.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.3 | 3.3 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.0 | 2.7 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 4.7 | 7.3 | 4.7 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 94.6 | -- | 94.3 | 94.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -38.2 | -30.8 | -12.6 | -11.8 | -10.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -42.2 | -33.3 | -13.5 | -12.6 | -11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 0.0 | -12.5 | -11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -77.8 | -93.4 | -49.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | -1.0 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | -- | -- | 100.0 | 97.7 | 99.4 | |
| 营业利润率（%) | -- | -- | -153.1 | -142.3 | -127.4 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | 253.2 | 258.8 | 245.0 | |
| 净利率（%) | -- | -- | -153.1 | -142.3 | -127.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.0 | 10.1 | 10.8 | 11.7 | |
| 完整生意周期（天） | 0.0 | 0.0 | 173.7 | 369.7 | 387.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | 2.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | 173.7 | 369.7 | 387.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | 6161.8 | 19881.2 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -5792.1 | -19493.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -32.2 | 223.3 | -9.8 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 732.6 | 2013.4 | 1341.4 | 2078.4 | 2259.4 | |
| 流动比率（%） | 750.0 | 2040.7 | 1341.4 | 2078.4 | 2259.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 5.4 | 7.6 | 5.7 | 5.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3226.0 | 10567.8 | 10744.5 | 9308.1 | 8502.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -255.0 | -429.6 | -194.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -2260.3 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.2 | -22.5 | -16.8 | -- | -- |
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