资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 37.2 | 10.0 | 8.4 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 8.6 | 6.9 | 8.6 | 7.2 | 6.0 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 4.0 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 25.1 | 48.7 | 23.7 | 21.2 | 17.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.9 | 51.3 | 76.3 | 78.8 | 82.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 2.8 | 6.3 | 7.5 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 25.2 | 12.1 | 14.5 | 16.0 | 17.9 | |
| 非流动负债（%） | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 30.8 | 30.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 70.3 | -- | 53.2 | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 9.8 | 3.4 | 3.0 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.0 | 14.8 | 4.9 | 5.1 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.5 | 12.4 | 4.8 | 4.3 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 240.5 | 320.8 | 95.4 | 119.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 3.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 50.5 | 48.6 | 39.0 | 37.1 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | 33.4 | 13.0 | 12.6 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 21.1 | 29.5 | 26.5 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 26.8 | 33.2 | 16.0 | 11.9 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 81.8 | 96.9 | 138.4 | 116.7 | 97.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 4.0 | 2.7 | 3.2 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.3 | 91.3 | 134.4 | 112.6 | 94.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 49.1 | 65.5 | 91.1 | 89.2 | 122.8 | |
| 存货周转天数（天） | 7.4 | 5.6 | 4.0 | 4.1 | 3.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 134.6 | 88.1 | 129.9 | 160.6 | 182.5 | |
| 缺钱天数（天） | -52.8 | 8.8 | 8.5 | -44.0 | -85.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 205.9 | 48.6 | 0.5 | 46.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 301.6 | 60.6 | -60.9 | 41.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 58.6 | 164.7 | 3.3 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.0 | 362.3 | 162.6 | 131.1 | 97.8 | |
| 流动比率（%） | 99.5 | 400.5 | 163.5 | 132.4 | 98.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | 8.2 | 3.6 | 4.8 | 4.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 29.7 | 31.9 | 46.8 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.2 | 208.6 | 124.5 | 116.2 | 113.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.8 | 121.5 | 88.4 | 79.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 44.1 | 42.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | -2.2 | 0.7 | 4.4 | -- |
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