资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 56.1 | 42.4 | 38.3 | 40.2 | 37.5 | |
| 应收款项（%） | 9.2 | 10.8 | 8.4 | 3.4 | 5.9 | |
| 存货（%） | 3.8 | 5.0 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 70.2 | 59.6 | 54.6 | 52.1 | 51.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.8 | 40.4 | 45.4 | 47.9 | 48.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 6.4 | 6.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.5 | 94.0 | -- | 92.6 | 93.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.5 | 15.5 | 8.7 | 2.2 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 16.4 | 9.2 | 2.3 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.3 | 15.8 | 9.0 | 2.3 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 337.0 | 345.3 | 208.8 | 53.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.9 | 3.1 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 85.2 | 84.8 | 81.2 | 69.2 | 66.3 | |
| 营业利润率（%) | 57.9 | 51.4 | 43.5 | 14.9 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 31.6 | 32.9 | 34.7 | 51.0 | 50.2 | |
| 净利率（%) | 50.1 | 45.9 | 39.6 | 13.1 | 11.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 304.4 | 424.8 | 678.9 | 642.2 | 579.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 3.4 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.7 | 108.5 | 158.1 | 127.4 | 126.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 227.8 | 316.3 | 520.8 | 514.8 | 453.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.7 | 26.3 | 23.7 | 10.1 | 23.6 | |
| 缺钱天数（天） | 283.7 | 398.5 | 655.2 | 632.1 | 555.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 88.2 | 15.9 | -28.3 | -22.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.1 | 3.1 | -39.4 | -73.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.8 | 16.5 | 4.5 | -1.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1731.4 | 1040.1 | 1170.5 | 694.3 | 731.8 | |
| 流动比率（%） | 1846.4 | 1166.8 | 1335.6 | 816.2 | 849.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.5 | 6.0 | 4.9 | 7.4 | 7.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 493.1 | 310.6 | 266.3 | 265.2 | 273.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 282.5 | 279.1 | 217.7 | 137.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 78.3 | 81.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.4 | 10.6 | 4.7 | 5.2 | -- |
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