资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 89.1 | 81.2 | 75.1 | 72.9 | 72.5 | |
| 应收款项（%） | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | |
| 存货（%） | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 93.6 | 86.7 | 81.0 | 79.1 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.4 | 13.3 | 19.0 | 20.9 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 4.1 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.8 | 93.3 | -- | 94.1 | 94.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 6.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 5.7 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 137.5 | 146.8 | 143.6 | 122.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 60.1 | 62.3 | 62.9 | 61.4 | 60.9 | |
| 营业利润率（%) | 45.1 | 51.5 | 49.0 | 42.5 | 40.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.9 | 10.7 | 13.9 | 18.8 | 27.6 | |
| 净利率（%) | 40.6 | 45.5 | 42.4 | 36.9 | 35.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.2 | 6.3 | 8.0 | 1.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 168.3 | 216.5 | 207.2 | 184.7 | 191.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.6 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 34.5 | 44.1 | 41.6 | 43.2 | 50.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 133.8 | 172.4 | 165.7 | 141.5 | 141.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.6 | 114.1 | 159.3 | 127.5 | 120.0 | |
| 缺钱天数（天） | 135.7 | 102.4 | 47.9 | 57.1 | 71.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.9 | -4.6 | 20.4 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.7 | 8.9 | 14.4 | -3.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 5.9 | 6.4 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2227.5 | 1256.7 | 1277.8 | 1322.5 | 1518.4 | |
| 流动比率（%） | 2296.1 | 1311.5 | 1325.6 | 1363.6 | 1565.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.2 | 6.7 | 6.2 | 5.9 | 5.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2472.8 | 850.6 | 553.2 | 493.2 | 500.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 177.6 | 94.3 | 105.1 | 121.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 119.8 | 111.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.0 | 5.1 | 5.5 | 3.4 | -- |
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