资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.2 | 55.0 | 41.1 | 43.9 | 50.3 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 8.9 | 9.8 | 12.2 | 8.8 | |
| 存货（%） | 2.9 | 5.3 | 3.1 | 5.1 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 79.5 | 80.3 | 74.3 | 73.5 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.5 | 19.7 | 25.7 | 26.5 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 14.6 | 14.5 | 10.9 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 19.5 | 17.4 | 14.2 | 14.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.0 | 79.6 | -- | 85.1 | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 7.7 | 6.3 | -3.8 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 9.8 | 8.1 | -4.5 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 9.4 | 7.5 | -4.5 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.5 | 151.5 | 86.0 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.1 | 0.7 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 31.1 | 41.9 | 23.7 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 22.6 | 16.8 | 20.8 | -30.3 | -27.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 10.6 | 17.7 | 64.3 | 55.9 | |
| 净利率（%) | 20.6 | 14.5 | 16.8 | -29.5 | -25.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 5.4 | 3.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 244.8 | 110.8 | 162.1 | 463.0 | 521.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 5.2 | 4.0 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.4 | 69.6 | 91.4 | 311.1 | 366.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 8.9 | 5.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 95.4 | 41.2 | 70.7 | 151.9 | 155.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 232.8 | 122.3 | 244.3 | 477.0 | 305.6 | |
| 缺钱天数（天） | 12.0 | -11.5 | -82.2 | -14.1 | 216.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.7 | 152.2 | -27.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.4 | 88.2 | -10.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 9.3 | 2.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 384.5 | 367.1 | 410.4 | 482.9 | 485.0 | |
| 流动比率（%） | 414.5 | 411.7 | 428.4 | 519.2 | 526.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.0 | 20.4 | 17.9 | 14.9 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 639.4 | 839.9 | 615.6 | 553.6 | 563.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 22.3 | 54.4 | -4.6 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 29.5 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.8 | 10.8 | -7.5 | -- | -- |
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