资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.2 | 21.4 | 9.4 | 11.9 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 21.8 | 17.0 | 15.6 | 15.0 | |
| 存货（%） | 6.6 | 4.4 | 5.6 | 6.0 | 9.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 10.0 | 9.7 | 9.9 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 59.4 | 55.3 | 54.8 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 40.6 | 44.7 | 45.2 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 12.0 | 12.2 | 11.5 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 28.3 | 32.0 | 40.8 | 41.8 | 42.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 7.9 | 3.5 | 2.5 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.8 | 60.1 | -- | 55.7 | 55.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 8.0 | 2.0 | -1.6 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 12.5 | 3.6 | -2.8 | -2.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 11.6 | 3.1 | 0.0 | -1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.3 | 149.9 | 44.8 | -31.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.3 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.6 | 52.8 | 53.3 | 45.1 | 45.2 | |
| 营业利润率（%) | 28.2 | 24.4 | 9.5 | -7.5 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 33.5 | 29.1 | 47.0 | 52.4 | 50.4 | |
| 净利率（%) | 24.6 | 21.4 | 7.8 | -6.8 | -6.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 5.2 | 4.0 | 1.4 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 340.5 | 312.5 | 430.5 | 425.8 | 475.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 180.0 | 201.5 | 277.6 | 258.2 | 236.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.3 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 160.5 | 111.0 | 153.0 | 167.5 | 239.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 298.8 | 250.1 | 371.9 | 343.2 | 366.1 | |
| 缺钱天数（天） | 41.7 | 62.4 | 58.7 | 82.5 | 109.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.6 | 22.6 | -23.8 | -10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 36.1 | 6.1 | -70.2 | -170.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 75.7 | 5.2 | -5.3 | -4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 173.5 | 142.6 | 121.8 | 116.6 | 105.2 | |
| 流动比率（%） | 215.6 | 186.0 | 135.5 | 131.0 | 128.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 37.3 | 7.1 | -4.1 | -3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.2 | 39.9 | 44.3 | 44.3 | 44.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 278.8 | 262.4 | 202.6 | 197.5 | 196.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 22.7 | 15.2 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 74.8 | 83.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.3 | -6.4 | -14.3 | -23.2 | -- |
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