资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.4 | 66.6 | 46.9 | 28.6 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 2.6 | 2.5 | 4.6 | 3.5 | |
| 存货（%） | 5.9 | 4.4 | 4.7 | 6.6 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 73.4 | 76.1 | 56.8 | 42.9 | 44.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 26.6 | 23.9 | 43.2 | 57.1 | 56.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.3 | 2.9 | 4.6 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 6.9 | 4.4 | 10.0 | 12.1 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 1.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.3 | 94.0 | -- | 86.3 | 88.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.9 | -10.5 | -8.1 | -1.9 | 1.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.2 | -10.5 | -8.8 | -2.1 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -110.7 | -93.9 | -67.2 | -16.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.6 | 43.6 | 42.6 | 41.8 | 41.3 | |
| 营业利润率（%) | -79.7 | -101.9 | -74.4 | -11.1 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 122.8 | 156.4 | 133.4 | 61.5 | 45.4 | |
| 净利率（%) | -70.8 | -89.8 | -76.5 | -11.1 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 6.7 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 304.7 | 389.0 | 362.8 | 287.2 | 201.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 3.3 | 4.1 | 4.8 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.8 | 109.8 | 88.1 | 76.8 | 45.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 249.9 | 279.1 | 274.7 | 210.5 | 155.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.8 | 82.4 | 125.8 | 139.2 | 98.1 | |
| 缺钱天数（天） | 226.9 | 306.6 | 237.0 | 148.0 | 103.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 83.1 | -26.2 | 2.8 | 56.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.5 | 39.7 | -6.6 | -4.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 935.1 | 1575.2 | 519.4 | 300.0 | 363.7 | |
| 流动比率（%） | 1067.0 | 1731.2 | 566.3 | 354.5 | 424.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.7 | 6.0 | 11.0 | 13.7 | 11.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2280.7 | 1694.2 | 1050.0 | 714.0 | 685.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.4 | -63.0 | -47.1 | -21.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -71.6 | -73.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.4 | -4.4 | -5.9 | -7.6 | -- |
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