资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 27.9 | 30.0 | 25.5 | 30.7 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 11.7 | 11.8 | 12.1 | 10.1 | |
| 存货（%） | 11.4 | 11.2 | 12.5 | 13.2 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 69.4 | 61.2 | 62.6 | 57.6 | 60.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.6 | 38.8 | 37.4 | 42.4 | 39.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 8.8 | 8.5 | 3.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 11.7 | 18.6 | 16.6 | 15.2 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 4.5 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.7 | 79.9 | -- | 80.3 | 71.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 8.0 | 10.0 | -2.7 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 8.5 | 11.7 | -2.3 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 8.5 | 12.1 | 0.0 | -4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.3 | 104.1 | 126.2 | -20.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 50.1 | 50.5 | 52.3 | 43.9 | 37.3 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 22.7 | 26.6 | -10.0 | -14.7 | |
| 营业费用率（%） | 30.7 | 31.1 | 30.9 | 57.5 | 58.4 | |
| 净利率（%) | 20.3 | 20.1 | 22.8 | -10.9 | -15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 357.7 | 320.8 | 304.9 | 510.0 | 537.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.2 | 3.7 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.1 | 112.4 | 97.6 | 175.1 | 187.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 234.6 | 208.4 | 207.3 | 334.9 | 350.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.5 | 130.5 | 150.6 | 162.6 | 115.5 | |
| 缺钱天数（天） | 281.2 | 190.3 | 154.2 | 347.4 | 421.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.9 | 21.5 | 25.2 | -42.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.8 | 28.2 | 47.2 | -121.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | 8.8 | 13.3 | -10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 464.2 | 216.8 | 302.8 | 291.2 | 211.9 | |
| 流动比率（%） | 595.3 | 329.3 | 378.3 | 378.2 | 276.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.3 | 20.1 | 18.2 | 19.7 | 28.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 355.1 | 252.7 | 266.4 | 233.4 | 240.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.8 | 50.4 | 58.2 | 35.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 55.8 | 59.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | 6.2 | 7.2 | -2.2 | -- |
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