资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 28.2 58.2 49.4 36.0 31.5
应收款项(%) 10.3 8.4 12.8 15.6 17.1
存货(%) 21.3 14.3 15.4 19.7 21.3
其他流动资产(%) 0.9 0.4 0.4 0.8 0.5
流动资产(%) 67.8 83.2 79.8 74.5 73.4
商誉(%) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
非流动资产(%) 32.2 16.8 20.2 25.5 26.6
负债
应付款项(%) 11.9 9.1 7.6 9.3 9.0
流动负债(%) 43.6 24.8 22.9 25.2 26.1
非流动负债(%) 7.8 3.0 2.6 3.8 3.6
权益
股东权益(%) 48.6 72.2 -- 71.0 70.3
权益乘数(倍) 2.3 1.5 1.4 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 14.0 9.5 8.0 4.7 4.6
ROE=净资产收益率(%) 32.8 14.7 10.9 6.5 6.3
ROIC=资本回报率(%) 29.8 13.9 10.0 5.8 6.2
税前纯益占实收资本(%) 234.4 248.0 259.9 164.0 --
EPS=每股收益(元) 2.0 2.2 2.4 1.5 1.6
毛利率(%) 49.4 48.4 48.5 48.5 48.6
营业利润率(%) 23.4 20.9 18.8 13.3 13.1
营业费用率(%) 31.6 32.1 34.3 39.1 39.7
净利率(%) 19.3 17.9 17.3 12.1 11.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 3.5 4.4 5.3 4.0 3.8
完整生意周期(天) 241.1 277.8 312.4 458.9 504.4
应收款项周转率(次/年) 8.3 6.0 4.3 2.7 2.4
应收款项周转天数(天) 43.7 61.1 84.2 134.5 151.1
存货周转率(次/年) 1.8 1.7 1.6 1.1 1.0
存货周转天数(天) 197.3 216.8 228.3 324.4 353.3
应付款项周转天数(天) 112.7 131.2 127.7 155.9 153.4
缺钱天数(天) 128.3 146.6 184.8 303.1 351.0
成长能力
营收增长率(%) 25.9 27.4 23.5 -9.7 --
营业利润增长率(%) 43.6 13.7 11.1 -36.2 --
净资本增长率(%) 39.4 247.1 8.1 5.4 --
偿债能力
速动比率(%) 90.4 270.8 281.7 217.2 200.1
流动比率(%) 155.5 335.1 348.9 295.3 281.7
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 51.4 27.8 25.5 29.0 29.7
长期资金占重资产比率(%) 283.7 777.9 638.0 444.6 416.0
现金能力
现金流量比率(%) 20.9 11.4 2.3 -8.7 --
现金流量允当比率(%) -- -- 87.8 48.9 --
现金再投资比率(%) -1.1 3.3 -2.9 -5.1 --