资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 29.8 | 21.3 | 20.7 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 36.9 | 26.7 | 30.3 | 34.2 | 28.1 | |
| 存货（%） | 20.3 | 15.2 | 17.5 | 24.9 | 29.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 86.8 | 79.5 | 79.3 | 87.5 | 87.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.2 | 20.5 | 20.7 | 12.5 | 12.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.3 | 22.2 | 24.2 | 27.0 | 24.1 | |
| 流动负债（%） | 69.3 | 39.1 | 47.1 | 50.4 | 51.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.1 | 60.0 | -- | 48.8 | 47.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 6.7 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 34.3 | 14.1 | 5.4 | 5.2 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.2 | 12.1 | 4.3 | 4.5 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 168.2 | 146.9 | 73.9 | 58.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 29.0 | 26.4 | 23.8 | 23.8 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 12.8 | 6.2 | 5.1 | 6.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.9 | 16.4 | 18.9 | 17.2 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 12.7 | 12.1 | 6.4 | 5.1 | 6.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.0 | |
| 完整生意周期（天） | 316.6 | 358.0 | 389.1 | 429.5 | 428.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 162.9 | 203.1 | 221.7 | 229.7 | 195.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 153.7 | 154.8 | 167.4 | 199.8 | 233.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 207.0 | 231.3 | 236.6 | 239.8 | 201.8 | |
| 缺钱天数（天） | 109.6 | 126.6 | 152.6 | 189.7 | 226.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.1 | 8.6 | 13.7 | 25.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 15.6 | 7.2 | -45.1 | 4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.0 | 229.4 | 3.8 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.4 | 157.6 | 131.3 | 124.2 | 112.7 | |
| 流动比率（%） | 125.3 | 203.6 | 168.6 | 173.5 | 168.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.9 | 40.0 | 47.8 | 51.2 | 52.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 293.6 | 850.7 | 777.4 | 651.2 | 651.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.9 | -3.9 | -1.8 | -9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 86.7 | -3.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.5 | -17.9 | -6.3 | -17.4 | -- |
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