资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 16.1 | 9.9 | 18.3 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 51.9 | 54.7 | 54.8 | 36.1 | 39.7 | |
| 存货（%） | 9.1 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 1.0 | 2.5 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 84.1 | 78.4 | 68.9 | 67.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 15.9 | 21.6 | 31.1 | 32.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 14.7 | 18.9 | 27.5 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 37.4 | 47.2 | 58.8 | 54.6 | 49.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 2.2 | 6.3 | 10.0 | 13.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 50.6 | -- | 35.4 | 37.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 2.6 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 7.9 | 12.4 | 7.3 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 7.0 | 9.0 | 5.2 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.9 | 51.4 | 100.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 19.5 | 18.8 | 17.7 | 15.7 | 14.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | 4.8 | 5.6 | 3.5 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 12.5 | 11.2 | 9.6 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 2.9 | 2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.0 | 11.4 | 14.4 | 9.1 | 8.9 | |
| 完整生意周期（天） | 252.1 | 236.2 | 207.9 | 228.7 | 242.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.7 | 198.2 | 174.3 | 181.9 | 195.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 7.8 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 42.4 | 38.1 | 33.6 | 46.8 | 47.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.6 | 63.1 | 67.0 | 120.5 | 110.4 | |
| 缺钱天数（天） | 179.5 | 173.1 | 140.9 | 108.3 | 132.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.3 | 30.5 | 74.0 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.3 | 17.6 | 99.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 40.1 | 5.8 | 14.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 188.5 | 149.8 | 117.5 | 108.8 | 119.9 | |
| 流动比率（%） | 226.6 | 178.0 | 133.2 | 126.2 | 137.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 3.1 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 49.4 | 65.1 | 64.6 | 62.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 641.9 | 585.7 | 343.2 | 181.4 | 196.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 0.7 | -8.8 | -12.0 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -53.5 | -48.2 | -73.8 | -- | -- |
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