资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.2 | 22.8 | 16.7 | 14.4 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 33.1 | 28.0 | 31.4 | 31.1 | 29.2 | |
| 存货（%） | 11.8 | 11.1 | 9.6 | 8.1 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 64.8 | 63.6 | 60.0 | 59.9 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 35.2 | 36.4 | 40.0 | 40.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 21.2 | 22.8 | 28.5 | 24.8 | |
| 流动负债（%） | 63.5 | 50.7 | 54.2 | 49.8 | 49.8 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 21.6 | 16.7 | 19.3 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.9 | 27.7 | -- | 30.9 | 32.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.0 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 3.4 | 8.5 | 10.1 | 9.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.1 | 9.4 | 31.8 | 42.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 9.4 | 10.5 | 13.9 | 13.5 | 13.4 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 9.1 | 10.9 | 10.9 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 166.8 | 175.9 | 185.1 | 168.3 | 149.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 120.6 | 123.7 | 131.7 | 126.9 | 115.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 7.0 | 6.8 | 8.8 | 10.7 | |
| 存货周转天数（天） | 46.2 | 52.2 | 53.4 | 41.4 | 34.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.9 | 97.0 | 113.2 | 120.7 | 97.4 | |
| 缺钱天数（天） | 92.8 | 78.9 | 71.8 | 47.6 | 52.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.8 | 5.7 | 3.3 | 13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -84.5 | 33.9 | 265.2 | 34.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.5 | 5.1 | 7.1 | 13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 69.8 | 100.0 | 99.7 | 104.2 | 105.6 | |
| 流动比率（%） | 94.4 | 127.6 | 117.4 | 120.4 | 120.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 1.7 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.1 | 72.3 | 70.8 | 69.1 | 67.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.9 | 208.5 | 184.8 | 165.3 | 165.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.0 | 3.9 | 4.1 | 15.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 49.1 | 47.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -94.3 | -55.8 | -52.6 | -31.9 | -- |
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