资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.2 | 27.2 | 22.4 | 23.6 | 22.2 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 23.7 | 18.0 | 16.9 | 17.6 | |
| 存货（%） | 3.9 | 5.0 | 5.8 | 4.4 | 3.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 57.7 | 48.8 | 47.7 | 46.4 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 3.0 | 2.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 42.3 | 51.2 | 52.3 | 53.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.2 | 4.7 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 3.5 | 8.3 | 4.1 | 3.9 | 3.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 2.7 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.6 | 89.7 | -- | 93.4 | 95.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 0.7 | -1.9 | 0.7 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 6.5 | -0.5 | -2.6 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 4.4 | 0.8 | -1.7 | -3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 6.6 | 0.0 | 0.0 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.3 | 128.6 | -16.9 | -51.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 73.1 | 60.8 | 73.2 | 74.5 | 73.4 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 16.9 | -2.5 | -11.7 | -16.4 | |
| 营业费用率（%） | 63.1 | 39.6 | 72.4 | 77.2 | 81.7 | |
| 净利率（%) | 13.8 | 15.5 | -1.9 | -10.7 | -15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 358.5 | 281.1 | 616.1 | 574.5 | 606.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 208.5 | 181.0 | 313.7 | 266.8 | 318.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 150.0 | 100.1 | 302.4 | 307.7 | 288.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.9 | 68.4 | 172.9 | 75.8 | 91.5 | |
| 缺钱天数（天） | 303.6 | 212.6 | 443.2 | 498.7 | 515.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.1 | 45.8 | -39.1 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.0 | 96.7 | -109.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.5 | 8.3 | -0.4 | -4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1479.9 | 611.3 | 1054.4 | 1102.1 | 1377.9 | |
| 流动比率（%） | 1663.7 | 693.1 | 1196.7 | 1214.2 | 1502.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.4 | 10.3 | 7.3 | 6.6 | 4.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 447.4 | 375.8 | 281.3 | 262.1 | 251.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 233.2 | 81.1 | 105.8 | 154.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 61.9 | 76.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.0 | 6.8 | 2.7 | 3.8 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号