资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 59.3 | 43.2 | 29.3 | 27.4 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 11.1 | 12.9 | 12.4 | 12.9 | |
| 存货（%） | 6.2 | 7.8 | 8.1 | 9.1 | 8.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 75.1 | 63.7 | 52.5 | 51.3 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.9 | 36.3 | 47.5 | 48.7 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 7.0 | 12.4 | 10.0 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 19.1 | 23.1 | 23.1 | 26.0 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 8.2 | 17.3 | 17.6 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.8 | 72.7 | -- | 59.3 | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.5 | 6.0 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | 8.1 | 4.9 | 6.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 6.5 | 4.4 | 5.5 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.7 | 118.4 | 52.3 | 54.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 39.8 | 42.3 | 39.8 | 38.3 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.5 | 20.9 | 12.4 | 10.7 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.7 | 21.0 | 24.7 | 22.5 | 24.6 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 18.8 | 12.2 | 11.1 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 271.1 | 247.5 | 304.8 | 250.8 | 255.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.7 | 108.6 | 145.3 | 119.1 | 118.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 142.4 | 138.9 | 159.6 | 131.7 | 137.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.1 | 129.9 | 198.6 | 170.0 | 147.7 | |
| 缺钱天数（天） | 135.1 | 117.7 | 106.3 | 80.8 | 107.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 43.5 | 10.4 | 44.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.2 | 140.2 | -34.4 | 25.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 270.3 | 8.4 | -0.8 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 367.9 | 284.5 | 192.3 | 183.2 | 160.2 | |
| 流动比率（%） | 412.1 | 333.9 | 227.5 | 222.6 | 193.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | ∞ | ∞ | ∞ | 10.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.2 | 27.3 | 40.4 | 40.7 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 644.5 | 364.1 | 245.2 | 223.8 | 210.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | 40.9 | 29.7 | 44.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 38.2 | 46.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.5 | -4.7 | -12.9 | 0.8 | -- |
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