资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.3 | 76.2 | 62.6 | 77.7 | 78.2 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 9.6 | 7.3 | 5.0 | 4.8 | |
| 存货（%） | 5.1 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 12.3 | 3.2 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 89.3 | 85.2 | 89.0 | 89.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 10.7 | 14.8 | 11.0 | 10.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 8.8 | 7.4 | 7.5 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.5 | 2.9 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.0 | 88.3 | -- | 91.7 | 92.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 18.7 | 3.2 | 0.8 | -0.8 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.7 | 3.7 | 0.9 | -0.8 | -1.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 25.2 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | -1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 241.5 | 76.2 | 11.9 | -38.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 74.6 | 65.5 | 81.4 | 79.5 | 78.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.7 | 9.1 | 3.3 | -8.2 | -10.0 | |
| 营业费用率（%） | 52.0 | 60.7 | 91.7 | 85.8 | 89.8 | |
| 净利率（%) | 22.1 | 7.7 | 5.0 | -4.4 | -5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 3.5 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 147.0 | 179.3 | 541.1 | 399.7 | 376.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.2 | 3.8 | 1.8 | 2.8 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.1 | 96.2 | 201.9 | 130.1 | 123.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 87.9 | 83.1 | 339.2 | 269.5 | 253.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.8 | 37.0 | 92.3 | 35.8 | 41.8 | |
| 缺钱天数（天） | 103.2 | 142.3 | 448.8 | 363.9 | 334.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.0 | 3.9 | -45.9 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.4 | -61.9 | -80.2 | -368.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 33.8 | 234.1 | 0.1 | -5.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 382.2 | 979.2 | 1109.7 | 1155.2 | 1309.8 | |
| 流动比率（%） | 426.1 | 1018.8 | 1146.2 | 1188.9 | 1347.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.0 | 11.7 | 8.7 | 8.3 | 7.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 374.7 | 1089.0 | 1137.9 | 1178.2 | 1234.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.1 | -4.3 | 21.9 | 32.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 110.6 | 160.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 14.9 | -3.3 | 0.8 | -2.9 | -- |
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