资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 47.6 | 45.2 | 36.5 | 36.7 | 36.0 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 9.2 | 6.2 | 5.5 | 7.2 | |
| 存货（%） | 10.5 | 11.1 | 14.8 | 13.9 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 20.7 | 20.5 | 25.0 | 27.6 | 29.6 | |
| 流动资产（%） | 87.0 | 87.3 | 83.7 | 84.7 | 85.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 13.0 | 12.7 | 16.3 | 15.3 | 14.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 7.1 | 7.5 | 5.7 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 14.8 | 21.3 | 17.3 | 17.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 83.2 | -- | 80.1 | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.1 | 10.5 | 2.1 | 4.5 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.8 | 12.6 | 2.6 | 5.7 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.3 | 11.9 | 2.0 | 5.5 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 213.5 | 176.6 | 32.9 | 67.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 81.2 | 76.6 | 66.5 | 65.7 | 65.7 | |
| 营业利润率（%) | 37.7 | 34.3 | 10.2 | 18.7 | 21.9 | |
| 营业费用率（%） | 43.2 | 42.1 | 56.6 | 46.6 | 42.8 | |
| 净利率（%) | 32.1 | 29.2 | 8.8 | 15.7 | 18.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.0 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 562.6 | 547.6 | 705.6 | 601.9 | 565.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 4.5 | 3.4 | 4.9 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.2 | 81.3 | 105.9 | 73.8 | 77.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 504.4 | 466.2 | 599.7 | 528.0 | 488.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 275.5 | 294.3 | 323.3 | 242.9 | 201.9 | |
| 缺钱天数（天） | 287.1 | 253.2 | 382.3 | 359.0 | 363.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.1 | -4.4 | -30.5 | 13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.7 | -12.9 | -79.5 | 107.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.1 | 10.3 | -20.5 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 399.9 | 368.0 | 323.1 | 408.2 | 428.3 | |
| 流动比率（%） | 640.5 | 590.5 | 392.4 | 488.2 | 498.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 16.8 | 24.0 | 19.9 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1168.5 | 1200.9 | 870.9 | 960.2 | 1064.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 107.4 | 57.2 | 11.0 | 31.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 136.6 | 131.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.8 | 5.4 | -20.4 | 1.4 | -- |
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