资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 46.3 35.8 22.7 14.7 10.7
应收款项(%) 19.1 15.5 20.2 22.2 21.4
存货(%) 4.8 4.8 5.3 7.4 8.7
其他流动资产(%) 0.5 1.2 0.9 0.5 0.9
流动资产(%) 74.0 59.0 51.4 46.7 43.4
商誉(%) 0.8 0.7 0.7 0.9 1.2
非流动资产(%) 26.0 41.0 48.6 53.3 56.6
负债
应付款项(%) 7.6 6.0 8.5 10.5 7.4
流动负债(%) 9.7 8.7 15.5 22.9 20.5
非流动负债(%) 1.1 1.7 1.4 2.5 2.6
权益
股东权益(%) 89.2 89.6 -- 74.6 76.9
权益乘数(倍) 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.4 6.0 5.2 5.2 3.6
ROE=净资产收益率(%) 8.5 6.8 6.4 6.6 4.6
ROIC=资本回报率(%) 8.0 6.1 5.8 6.3 4.4
税前纯益占实收资本(%) 136.5 108.2 89.5 83.0 --
EPS=每股收益(元) 1.2 1.1 0.7 0.8 0.5
毛利率(%) 48.8 50.1 49.4 48.8 45.5
营业利润率(%) 20.5 17.2 14.6 12.5 7.9
营业费用率(%) 29.6 34.7 34.3 35.9 36.2
净利率(%) 19.0 16.5 13.3 11.8 7.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5
固定资产周转率(次/年) -- 4.0 2.9 1.4 1.1
完整生意周期(天) 254.4 271.0 258.5 280.3 273.0
应收款项周转率(次/年) 2.0 2.1 2.2 2.1 2.2
应收款项周转天数(天) 180.0 174.0 166.2 176.3 165.3
存货周转率(次/年) 4.9 3.8 4.0 3.5 3.4
存货周转天数(天) 74.4 97.0 92.3 104.0 107.7
应付款项周转天数(天) 144.3 137.0 133.0 154.8 102.8
缺钱天数(天) 110.1 134.0 125.5 125.5 170.2
成长能力
营收增长率(%) 16.9 -1.8 18.2 26.4 --
营业利润增长率(%) 11.9 -17.3 -0.2 8.7 --
净资本增长率(%) 8.9 5.4 3.4 3.2 --
偿债能力
速动比率(%) 676.1 589.1 297.0 171.4 169.3
流动比率(%) 762.5 675.3 331.1 203.7 211.7
利息保障倍数(倍) 111.3 43.5
财务结构
负债占资产比率(%) 10.8 10.4 16.9 25.4 23.1
长期资金占重资产比率(%) 505.0 317.3 228.9 182.2 175.6
现金能力
现金流量比率(%) 43.7 114.2 10.8 22.4 --
现金流量允当比率(%) -- -- 47.2 40.0 --
现金再投资比率(%) 2.4 8.4 -0.3 -4.3 --