资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.9 | 81.1 | 64.6 | 29.2 | 35.2 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | |
| 存货（%） | 7.2 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 17.9 | 52.5 | 45.5 | |
| 流动资产（%） | 64.7 | 91.3 | 90.1 | 88.2 | 87.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.3 | 8.7 | 9.9 | 11.8 | 12.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 2.7 | 2.2 | 3.0 | 3.4 | |
| 非流动负债（%） | 15.9 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.1 | 94.1 | -- | 94.8 | 94.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 43.5 | 6.3 | 0.6 | -2.4 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 64.4 | 7.1 | 0.6 | -2.5 | -3.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 64.9 | 6.5 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 514.4 | 172.9 | 8.9 | -77.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.6 | 0.2 | -0.8 | -1.0 | |
| 毛利率（%) | 87.7 | 86.3 | 75.7 | 62.4 | 63.1 | |
| 营业利润率（%) | 51.8 | 39.6 | 4.3 | -41.6 | -46.9 | |
| 营业费用率（%） | 30.6 | 44.2 | 68.6 | 91.8 | 110.7 | |
| 净利率（%) | 43.6 | 34.2 | 8.4 | -42.7 | -49.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 7.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 306.3 | 725.0 | 1015.3 | 794.6 | 674.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 2.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.8 | 148.6 | 221.9 | 182.1 | 163.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 242.5 | 576.3 | 793.4 | 612.5 | 511.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 138.2 | 224.6 | 190.2 | 175.7 | 202.8 | |
| 缺钱天数（天） | 168.1 | 500.3 | 825.1 | 618.9 | 471.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 90.1 | -22.6 | -42.1 | -16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 87.9 | -40.7 | -93.8 | -915.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 249.0 | 511.3 | -0.5 | -4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 398.4 | 3148.5 | 3960.8 | 2799.2 | 2503.6 | |
| 流动比率（%） | 462.8 | 3335.1 | 4130.4 | 2912.5 | 2593.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 137.7 | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.9 | 5.9 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 830.0 | 3817.3 | 3282.6 | 1856.0 | 1384.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 98.9 | 5.3 | 138.0 | 19.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 82.2 | 72.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.8 | -0.3 | 0.7 | -2.8 | -- |
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