资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 73.6 | 67.4 | 63.9 | 63.2 | 65.0 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 7.7 | 7.0 | 6.1 | 7.2 | |
| 存货（%） | 6.1 | 10.3 | 11.0 | 10.6 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 87.7 | 87.8 | 84.3 | 83.2 | 84.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.3 | 12.2 | 15.7 | 16.8 | 15.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 6.2 | 6.7 | 4.7 | 5.8 | 5.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.7 | 92.5 | -- | 93.8 | 93.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 18.7 | 4.0 | 12.7 | 15.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 20.6 | 5.2 | 13.9 | 16.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.6 | 18.9 | 3.7 | 12.7 | 16.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.8 | 317.1 | 60.7 | 189.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 2.9 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | |
| 毛利率（%) | 38.8 | 67.0 | 46.6 | 54.8 | 58.7 | |
| 营业利润率（%) | 20.5 | 39.1 | 12.4 | 29.4 | 34.7 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 22.0 | 35.0 | 26.4 | 25.3 | |
| 净利率（%) | 19.1 | 35.3 | 11.8 | 26.8 | 32.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 113.8 | 58.9 | 6.1 | 4.8 | 5.3 | |
| 完整生意周期（天） | 159.5 | 225.3 | 290.7 | 234.6 | 236.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 7.5 | 4.7 | 7.2 | 7.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.9 | 48.8 | 78.4 | 50.6 | 50.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 91.6 | 176.5 | 212.3 | 184.0 | 185.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.1 | 64.2 | 58.1 | 51.3 | 62.2 | |
| 缺钱天数（天） | 95.5 | 161.0 | 232.6 | 183.3 | 174.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.2 | 80.2 | -28.2 | 46.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -36.1 | 243.1 | -77.3 | 247.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.0 | 25.3 | 2.1 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1299.3 | 1126.4 | 1553.5 | 1259.0 | 1244.0 | |
| 流动比率（%） | 1421.4 | 1316.5 | 1786.2 | 1442.1 | 1422.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.3 | 7.5 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 967.1 | 1000.7 | 919.8 | 944.4 | 1031.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.5 | 210.1 | 106.2 | 227.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 88.9 | 111.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.1 | 13.0 | -0.5 | 8.5 | -- |
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