资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.8 | 29.1 | 22.1 | 17.5 | 18.7 | |
| 应收款项（%） | 31.0 | 30.4 | 27.6 | 30.8 | 30.3 | |
| 存货（%） | 18.3 | 21.1 | 27.7 | 28.4 | 28.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 81.0 | 81.1 | 78.6 | 77.9 | 78.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.0 | 18.9 | 21.4 | 22.1 | 21.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 15.4 | 15.4 | 19.5 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 30.1 | 28.3 | 36.4 | 40.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 13.6 | 15.9 | 10.2 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.2 | 56.3 | -- | 53.4 | 50.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.4 | 10.9 | 6.5 | 6.8 | 8.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.2 | 19.0 | 12.2 | 12.3 | 15.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.9 | 14.7 | 9.2 | 9.9 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188.1 | 266.7 | 155.9 | 154.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 40.8 | 39.5 | 31.9 | 33.6 | 36.8 | |
| 营业利润率（%) | 29.1 | 29.3 | 20.9 | 21.8 | 24.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 11.7 | 14.5 | 13.2 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 25.5 | 25.9 | 18.4 | 19.0 | 21.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.9 | 3.2 | 2.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 589.6 | 549.5 | 665.8 | 726.7 | 693.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 301.2 | 265.8 | 297.2 | 297.9 | 280.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 288.5 | 283.7 | 368.6 | 428.9 | 413.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 180.3 | 199.5 | 231.5 | 268.5 | 258.7 | |
| 缺钱天数（天） | 409.3 | 350.0 | 434.3 | 458.2 | 434.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.5 | 44.4 | -1.6 | 10.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.6 | 45.2 | -29.7 | 15.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 88.6 | 16.9 | 5.9 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 210.1 | 197.5 | 179.7 | 136.0 | 124.3 | |
| 流动比率（%） | 275.0 | 269.1 | 277.3 | 213.9 | 193.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.2 | 40.0 | 19.6 | 28.4 | 34.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.8 | 43.7 | 44.3 | 46.6 | 49.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 516.4 | 574.5 | 445.8 | 377.2 | 368.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.8 | 8.8 | 4.7 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 6.3 | 13.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.8 | -18.4 | -22.5 | -15.6 | -- |
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