资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 24.0 | 23.7 | 31.3 | 24.7 | 22.1 | |
| 存货（%） | 28.3 | 24.2 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 61.0 | 53.9 | 53.5 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 39.0 | 46.1 | 46.5 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.4 | 29.8 | 24.1 | 28.8 | 27.1 | |
| 流动负债（%） | 63.5 | 56.7 | 43.1 | 51.4 | 50.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 15.0 | 22.2 | 18.1 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.6 | 28.3 | -- | 30.6 | 30.5 | |
| 权益乘数（倍） | 5.8 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.0 | 9.2 | 6.7 | 3.7 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 6.4 | 3.8 | 2.6 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 190.8 | 100.7 | 69.3 | 46.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 18.5 | 18.4 | 20.5 | 17.6 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | 7.0 | 5.2 | 4.2 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 8.9 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 6.0 | 4.5 | 3.5 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 4.4 | 4.2 | 3.0 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 391.6 | 500.7 | 438.1 | 363.7 | 330.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.6 | 213.8 | 259.9 | 292.0 | 247.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.3 | 2.0 | 5.1 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 250.0 | 286.9 | 178.2 | 71.7 | 83.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 216.1 | 320.1 | 320.7 | 339.4 | 319.4 | |
| 缺钱天数（天） | 175.4 | 180.6 | 117.4 | 24.3 | 11.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.0 | -24.7 | 0.8 | -4.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.1 | -40.3 | -25.9 | -22.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 134.9 | 9.2 | 22.2 | 0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.7 | 50.3 | 111.9 | 93.3 | 92.8 | |
| 流动比率（%） | 118.5 | 107.4 | 125.1 | 104.2 | 105.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 12.3 | 4.5 | 3.2 | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.4 | 71.7 | 65.2 | 69.4 | 69.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.6 | 169.1 | 169.8 | 136.9 | 135.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.6 | 9.0 | -18.1 | 5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 5.8 | 4.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.5 | -29.1 | -55.2 | -48.3 | -- |
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