资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.7 | 67.2 | 56.8 | 47.6 | 52.6 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 18.2 | 17.4 | 22.0 | 20.2 | |
| 存货（%） | 2.2 | 2.4 | 4.2 | 3.0 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 3.5 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 96.3 | 88.6 | 78.8 | 82.7 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 3.7 | 11.4 | 21.2 | 17.3 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 13.7 | 14.2 | 12.2 | 9.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.7 | 85.7 | 85.3 | -- | 89.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.6 | 0.1 | -1.6 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 4.1 | 0.1 | -1.8 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.7 | 43.3 | -9.9 | -26.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 55.9 | 54.7 | 47.3 | 47.9 | 53.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 9.5 | -2.2 | -5.2 | 3.2 | |
| 营业费用率（%） | 51.0 | 49.5 | 53.5 | 56.7 | 55.8 | |
| 净利率（%) | 8.7 | 9.0 | 0.3 | -3.3 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 53.3 | 50.0 | 8.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 272.6 | 214.9 | 216.3 | 202.4 | 256.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 212.4 | 169.1 | 160.6 | 149.9 | 181.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.1 | 8.0 | 6.6 | 7.0 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 60.3 | 45.8 | 55.7 | 52.5 | 75.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.3 | 45.7 | 48.3 | 42.1 | 47.7 | |
| 缺钱天数（天） | 225.3 | 169.2 | 168.0 | 160.3 | 208.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | 21.0 | -2.5 | 13.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -47.7 | 48.1 | -122.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.7 | -5.4 | -5.9 | -1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 899.2 | 625.2 | 526.9 | 652.3 | 751.6 | |
| 流动比率（%） | 923.1 | 648.2 | 556.8 | 676.4 | 787.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.3 | 14.3 | 14.7 | 13.2 | 10.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 10204.7 | 11986.0 | 936.8 | 857.2 | 871.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 45.3 | 0.7 | -56.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 8.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -3.6 | -7.1 | -8.5 | -- |
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