资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 82.1 | 58.5 | 46.7 | 27.7 | 38.0 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 3.2 | 1.7 | 3.7 | 3.4 | |
| 存货（%） | 8.4 | 15.5 | 19.7 | 25.3 | 27.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | |
| 流动资产（%） | 97.2 | 81.3 | 74.7 | 74.0 | 74.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.8 | 18.7 | 25.3 | 26.0 | 25.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 4.5 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.9 | 95.2 | -- | 95.4 | 94.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 5.1 | -7.4 | -4.7 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 4.8 | -8.2 | -5.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | -5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 77.9 | 53.6 | -79.5 | -38.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | -0.7 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 42.1 | 40.6 | 11.9 | 14.0 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 26.6 | 20.8 | -66.1 | -26.4 | -28.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 9.1 | 38.8 | 43.2 | 44.7 | |
| 净利率（%) | 25.0 | 19.0 | -56.6 | -27.3 | -28.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.8 | 14.3 | 4.8 | 5.2 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 234.6 | 335.3 | 626.2 | 601.1 | 616.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.8 | 5.2 | 6.6 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.4 | 62.6 | 70.0 | 55.3 | 52.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 179.1 | 272.6 | 556.2 | 545.9 | 563.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.0 | 50.0 | 55.9 | 37.3 | 52.6 | |
| 缺钱天数（天） | 196.6 | 285.3 | 570.3 | 563.8 | 563.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.6 | 1.0 | -53.7 | 20.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1779.7 | -21.1 | -247.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 522.2 | 3.8 | -10.3 | -8.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1944.8 | 1451.4 | 1605.3 | 1338.9 | 1111.2 | |
| 流动比率（%） | 2139.0 | 1907.8 | 2178.7 | 2033.5 | 1752.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 5.1 | 4.8 | 4.0 | 4.6 | 5.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 5837.6 | 3272.9 | 2981.7 | 2837.0 | 2851.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 61.9 | -141.8 | -228.7 | -216.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -62.6 | -50.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.0 | -9.0 | -13.4 | -14.3 | -- |
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